徽商期货—基金理财

易方达瑞景混合（001433）单位净值（2024-03-04）：1.6470（0.06%）购买

成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	8,224,027.21	8,312,826.96	89,642,861.06	44,379,753.78
1.利息收入	18,614,016.88	10,666,977.92	19,622,706.61	9,765,032.58
其中：存款利息收入	70,452.02	23,847.61	52,252.08	32,282.75
其中：债券利息收入	18,235,233.63	10,490,850.13	18,533,541.06	9,177,204.35
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	31,222,535.05	7,078,878.74	26,533,269.80	2,643,277.38
基中：股票投资收益	24,423,322.36	6,053,584.99	26,383,419.68	2,745,085.72
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	4,383,265.51	1,296.38	-2,877,542.80	-1,909,695.82
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,415,947.18	1,023,997.37	3,027,392.92	1,807,887.48
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-41,941,304.93	-9,456,019.20	43,442,806.59	31,950,510.92
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	328,780.21	22,989.50	44,078.06	20,932.90
减：二、费用	6,914,871.53	4,021,874.58	6,243,016.54	3,791,737.56
1.管理人报酬	2,754,251.18	1,639,324.90	3,426,761.88	1,795,124.64
2.托管费	688,562.67	409,831.18	798,769.73	390,860.47
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	330,284.63	69,473.79	260,424.29	137,086.68
5.利息支出	2,726,320.52	1,671,348.45	1,337,660.64	1,259,262.46
其中：卖出回购金融资产支出	2,726,320.52	1,671,348.45	1,337,660.64	1,259,262.46
6.其他费用	357,400.00	197,320.30	419,400.00	209,403.31
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1,309,155.68	4,290,952.38	83,399,844.52	40,588,016.22
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1,309,155.68	4,290,952.38	83,399,844.52	40,588,016.22

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