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基金转换
广发改革混合(001468)
单位净值(2024-03-04):0.8690(1.28%)
购买
成立日期:2015-07-27
基金经理:
--
类型:混合型
广发基金
资产规模:4.94亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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其他基金基金费率查询:
001468-广发改革混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2015-12-31
一、收入:
287,664,751.43
1.利息收入
3,230,451.33
其中:存款利息收入
2,569,187.88
其中:
债券利息收入
---
其中:
资产支持证券利息收入
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
240,108,080.26
基中:
股票投资收益
241,857,741.40
基中:
基金投资收益
---
基中:
债券投资收益
---
其中:
资产支持证券投资收益
---
其中:
衍生工具收益
-1,751,000.00
其中:
股利收益
1,338.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
38,381,833.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5,944,386.12
减:二、费用
20,931,066.10
1.管理人报酬
9,904,968.58
2.托管费
1,650,828.13
3.销售服务费
---
4.交易费用
9,178,038.74
5.利息支出
---
其中:卖出回购金融资产支出
---
6.其他费用
197,230.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
266,733,685.33
减:所得税费用
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
266,733,685.33
2024
2023
2022
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