徽商期货—基金理财

广发改革混合（001468）单位净值（2024-03-04）：0.8690（1.28%）购买

成立日期：2015-07-27 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.94亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	221,174,808.21	56,012,250.95	228,897,094.22	148,360,244.11
1.利息收入	442,318.53	189,680.15	553,525.87	286,793.69
其中：存款利息收入	301,675.21	93,168.18	216,630.37	150,074.52
其中：债券利息收入	140,643.32	96,511.97	336,895.50	136,719.17
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	203,782,720.29	62,298,278.34	217,706,401.09	108,813,178.68
基中：股票投资收益	196,498,621.13	57,364,549.14	213,525,763.26	106,170,292.49
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	410,285.87	290,877.04	522,681.04	-389.20
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	266,873.79	266,873.79
其中：股利收益	6,873,813.29	4,642,852.16	3,391,083.00	2,376,401.60
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	15,229,415.89	-6,690,765.14	8,941,967.79	38,554,796.51
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,720,353.50	215,057.60	1,695,199.47	705,475.23
减：二、费用	24,768,725.17	8,590,505.81	15,084,882.95	6,938,680.20
1.管理人报酬	10,676,504.20	3,784,279.67	7,298,879.12	3,317,090.94
2.托管费	1,779,417.36	630,713.31	1,216,479.85	552,848.50
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	12,114,539.44	4,085,667.67	6,386,465.02	2,978,285.29
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	198,235.50	89,830.58	182,075.75	89,484.90
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	196,406,083.04	47,421,745.14	213,812,211.27	141,421,563.91
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	196,406,083.04	47,421,745.14	213,812,211.27	141,421,563.91

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