徽商期货—基金理财

广发改革混合（001468）单位净值（2024-03-04）：0.8690（1.28%）购买

成立日期：2015-07-27 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.94亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-394,908,439.93	-304,089,733.96	221,174,808.21	56,012,250.95
1.利息收入	557,820.95	352,430.99	442,318.53	189,680.15
其中：存款利息收入	557,820.95	352,430.99	301,675.21	93,168.18
其中：债券利息收入	---	---	140,643.32	96,511.97
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-311,223,653.82	-264,472,093.38	203,782,720.29	62,298,278.34
基中：股票投资收益	-319,306,632.69	-271,188,266.66	196,498,621.13	57,364,549.14
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	118,970.95	46,254.72	410,285.87	290,877.04
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	7,964,007.92	6,669,918.56	6,873,813.29	4,642,852.16
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-84,958,228.27	-40,449,866.70	15,229,415.89	-6,690,765.14
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	715,621.21	479,795.13	1,720,353.50	215,057.60
减：二、费用	15,491,541.39	9,192,425.47	24,768,725.17	8,590,505.81
1.管理人报酬	13,108,046.53	7,785,345.84	10,676,504.20	3,784,279.67
2.托管费	2,184,674.56	1,297,557.71	1,779,417.36	630,713.31
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	12,114,539.44	4,085,667.67
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	198,765.50	109,499.03	198,235.50	89,830.58
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-410,399,981.32	-313,282,159.43	196,406,083.04	47,421,745.14
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-410,399,981.32	-313,282,159.43	196,406,083.04	47,421,745.14

基金档案