徽商期货—基金理财

广发改革混合（001468）单位净值（2024-03-04）：0.8690（1.28%）购买

成立日期：2015-07-27 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.94亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	154,957,846.61	70,469,598.37	-131,729,031.63	-68,478,189.26
1.利息收入	325,549.64	200,333.47	344,624.27	139,341.97
其中：存款利息收入	286,980.10	192,894.66	344,623.99	139,341.69
其中：债券利息收入	38,569.54	7,438.81	0.28	0.28
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	88,762,335.18	34,679,122.60	-82,767,840.97	-462,899.50
基中：股票投资收益	84,476,406.88	31,768,827.03	-86,347,592.07	-3,274,743.14
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	786,245.92	462,833.40	160.12	160.12
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,499,682.38	2,447,462.17	3,579,590.98	2,811,683.52
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	65,777,615.54	35,553,902.96	-49,358,147.42	-68,184,665.51
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	92,346.25	36,239.34	52,332.49	30,033.78
减：二、费用	9,184,453.55	4,282,974.89	11,064,802.73	6,246,659.30
1.管理人报酬	4,679,042.95	2,233,718.79	5,191,104.57	2,959,822.90
2.托管费	779,840.36	372,286.42	865,184.13	493,303.86
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	3,547,559.68	1,594,185.77	4,650,734.73	2,613,587.74
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	177,993.80	82,773.98	357,779.30	179,944.80
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	145,773,393.06	66,186,623.48	-142,793,834.36	-74,724,848.56
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	145,773,393.06	66,186,623.48	-142,793,834.36	-74,724,848.56

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