徽商期货—基金理财

广发改革混合（001468）单位净值（2024-03-04）：0.8690（1.28%）购买

成立日期：2015-07-27 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.94亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	23,641,089.22	15,435,579.70	-758,426,855.98	-615,369,202.04
1.利息收入	543,672.12	297,786.23	1,571,301.23	815,056.87
其中：存款利息收入	543,591.11	297,786.23	1,570,775.89	814,553.42
其中：债券利息收入	81.01	---	525.34	503.45
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-90,029,444.27	-77,170,757.31	-643,043,279.91	-612,443,739.84
基中：股票投资收益	-93,466,829.81	-79,525,093.54	-643,892,443.66	-612,661,651.08
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	14,276.25	---	322,488.22	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	-601,120.00	-601,120.00
其中：股利收益	3,423,109.29	2,354,336.23	1,127,795.53	819,031.24
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	112,756,983.99	92,138,750.09	-120,811,760.50	-6,795,066.61
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	369,877.38	169,800.69	3,856,883.20	3,054,547.54
减：二、费用	17,398,673.93	8,979,696.83	32,960,013.63	20,456,723.13
1.管理人报酬	10,409,838.37	5,696,110.69	17,418,805.97	9,923,242.96
2.托管费	1,734,972.93	949,351.70	2,903,134.24	1,653,873.79
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	4,868,645.07	2,144,032.49	12,227,552.41	8,673,957.52
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	385,217.56	190,201.95	410,521.01	205,648.86
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	6,242,415.29	6,455,882.87	-791,386,869.61	-635,825,925.17
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	6,242,415.29	6,455,882.87	-791,386,869.61	-635,825,925.17

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