徽商期货—基金理财

广发改革混合（001468）单位净值（2024-03-04）：0.8690（1.28%）购买

成立日期：2015-07-27 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.94亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	228,897,094.22	148,360,244.11	154,957,846.61	70,469,598.37
1.利息收入	553,525.87	286,793.69	325,549.64	200,333.47
其中：存款利息收入	216,630.37	150,074.52	286,980.10	192,894.66
其中：债券利息收入	336,895.50	136,719.17	38,569.54	7,438.81
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	217,706,401.09	108,813,178.68	88,762,335.18	34,679,122.60
基中：股票投资收益	213,525,763.26	106,170,292.49	84,476,406.88	31,768,827.03
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	522,681.04	-389.20	786,245.92	462,833.40
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	266,873.79	266,873.79	---	---
其中：股利收益	3,391,083.00	2,376,401.60	3,499,682.38	2,447,462.17
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	8,941,967.79	38,554,796.51	65,777,615.54	35,553,902.96
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,695,199.47	705,475.23	92,346.25	36,239.34
减：二、费用	15,084,882.95	6,938,680.20	9,184,453.55	4,282,974.89
1.管理人报酬	7,298,879.12	3,317,090.94	4,679,042.95	2,233,718.79
2.托管费	1,216,479.85	552,848.50	779,840.36	372,286.42
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	6,386,465.02	2,978,285.29	3,547,559.68	1,594,185.77
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	182,075.75	89,484.90	177,993.80	82,773.98
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	213,812,211.27	141,421,563.91	145,773,393.06	66,186,623.48
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	213,812,211.27	141,421,563.91	145,773,393.06	66,186,623.48

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