徽商期货—基金理财

广发改革混合（001468）单位净值（2024-03-04）：0.8690（1.28%）购买

成立日期：2015-07-27 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.94亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-131,729,031.63	-68,478,189.26	23,641,089.22	15,435,579.70
1.利息收入	344,624.27	139,341.97	543,672.12	297,786.23
其中：存款利息收入	344,623.99	139,341.69	543,591.11	297,786.23
其中：债券利息收入	0.28	0.28	81.01	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-82,767,840.97	-462,899.50	-90,029,444.27	-77,170,757.31
基中：股票投资收益	-86,347,592.07	-3,274,743.14	-93,466,829.81	-79,525,093.54
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	160.12	160.12	14,276.25	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,579,590.98	2,811,683.52	3,423,109.29	2,354,336.23
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-49,358,147.42	-68,184,665.51	112,756,983.99	92,138,750.09
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	52,332.49	30,033.78	369,877.38	169,800.69
减：二、费用	11,064,802.73	6,246,659.30	17,398,673.93	8,979,696.83
1.管理人报酬	5,191,104.57	2,959,822.90	10,409,838.37	5,696,110.69
2.托管费	865,184.13	493,303.86	1,734,972.93	949,351.70
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	4,650,734.73	2,613,587.74	4,868,645.07	2,144,032.49
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	357,779.30	179,944.80	385,217.56	190,201.95
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-142,793,834.36	-74,724,848.56	6,242,415.29	6,455,882.87
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-142,793,834.36	-74,724,848.56	6,242,415.29	6,455,882.87

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