徽商期货—基金理财

广发百发大数据精选混合A（001741）单位净值（2024-03-04）：1.0170（0.59%）购买

成立日期：2015-09-14 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.03亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
一、收入：	-657,476.64	-11,568,780.44	5,807,357.36
1.利息收入	672,195.49	415,570.47	1,667,076.28
其中：存款利息收入	541,644.35	392,766.51	1,574,297.99
其中：债券利息收入	52.57	11.15	0.92
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-459,436.75	-19,983,600.46	3,295,907.63
基中：股票投资收益	-1,142,958.27	-20,419,907.67	3,295,907.63
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	63,354.56	24,012.23	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	620,166.96	412,294.98	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1,123,760.74	7,799,502.64	36,244.62
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	253,525.36	199,746.91	808,128.83
减：二、费用	7,124,872.73	3,835,212.67	4,794,832.19
1.管理人报酬	3,309,883.43	1,787,057.59	2,102,712.02
2.托管费	501,497.44	270,766.28	318,592.71
3.销售服务费	---	---	---
4.交易费用	2,956,874.73	1,599,081.60	2,232,127.54
5.利息支出	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---
6.其他费用	356,617.13	178,307.20	141,399.92
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-7,782,349.37	-15,403,993.11	1,012,525.17
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-7,782,349.37	-15,403,993.11	1,012,525.17