徽商期货—基金理财

广发百发大数据精选混合A（001741）单位净值（2024-03-04）：1.0170（0.59%）购买

成立日期：2015-09-14 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.03亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-16,779,860.59	-5,850,299.76	15,305,655.97	3,251,623.62
1.利息收入	147,894.78	59,949.70	662,894.74	380,199.89
其中：存款利息收入	90,955.91	29,690.03	264,524.62	140,874.54
其中：债券利息收入	---	---	97.36	67.90
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-2,011,849.61	-2,222,820.08	4,652,191.08	353,894.81
基中：股票投资收益	-2,887,951.29	-2,844,730.40	3,885,008.13	-133,411.94
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	26,809.26	23,807.40
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	876,101.68	621,910.32	740,373.69	463,499.35
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-14,948,003.67	-3,710,016.79	9,910,277.23	2,458,960.22
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	32,097.91	22,587.41	80,292.92	58,568.70
减：二、费用	1,738,025.40	1,037,745.54	3,955,297.94	2,420,639.92
1.管理人报酬	1,101,700.72	616,551.14	2,079,929.12	1,190,009.88
2.托管费	166,924.30	93,416.81	315,140.80	180,304.52
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	259,406.52	215,629.99	1,266,170.41	903,436.70
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	209,993.86	112,147.60	294,057.61	146,888.82
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-18,517,885.99	-6,888,045.30	11,350,358.03	830,983.70
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-18,517,885.99	-6,888,045.30	11,350,358.03	830,983.70

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