徽商期货—基金理财

广发百发大数据精选混合A（001741）单位净值（2024-03-04）：1.0170（0.59%）购买

成立日期：2015-09-14 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.03亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	15,305,655.97	3,251,623.62	-657,476.64	-11,568,780.44
1.利息收入	662,894.74	380,199.89	672,195.49	415,570.47
其中：存款利息收入	264,524.62	140,874.54	541,644.35	392,766.51
其中：债券利息收入	97.36	67.90	52.57	11.15
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	4,652,191.08	353,894.81	-459,436.75	-19,983,600.46
基中：股票投资收益	3,885,008.13	-133,411.94	-1,142,958.27	-20,419,907.67
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	26,809.26	23,807.40	63,354.56	24,012.23
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	740,373.69	463,499.35	620,166.96	412,294.98
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	9,910,277.23	2,458,960.22	-1,123,760.74	7,799,502.64
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	80,292.92	58,568.70	253,525.36	199,746.91
减：二、费用	3,955,297.94	2,420,639.92	7,124,872.73	3,835,212.67
1.管理人报酬	2,079,929.12	1,190,009.88	3,309,883.43	1,787,057.59
2.托管费	315,140.80	180,304.52	501,497.44	270,766.28
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	1,266,170.41	903,436.70	2,956,874.73	1,599,081.60
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	294,057.61	146,888.82	356,617.13	178,307.20
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	11,350,358.03	830,983.70	-7,782,349.37	-15,403,993.11
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	11,350,358.03	830,983.70	-7,782,349.37	-15,403,993.11

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