徽商期货—基金理财

广发百发大数据精选混合A（001741）单位净值（2024-03-04）：1.0170（0.59%）购买

成立日期：2015-09-14 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.03亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	22,829,252.08	8,360,319.01	-16,779,860.59	-5,850,299.76
1.利息收入	120,355.81	65,063.86	147,894.78	59,949.70
其中：存款利息收入	112,204.12	57,196.09	90,955.91	29,690.03
其中：债券利息收入	283.92	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	8,796,783.01	721,738.14	-2,011,849.61	-2,222,820.08
基中：股票投资收益	8,017,914.24	298,454.78	-2,887,951.29	-2,844,730.40
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	778,868.77	423,283.36	876,101.68	621,910.32
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	13,906,725.76	7,569,144.78	-14,948,003.67	-3,710,016.79
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	5,387.50	4,372.23	32,097.91	22,587.41
减：二、费用	3,494,792.72	1,496,210.76	1,738,025.40	1,037,745.54
1.管理人报酬	1,395,193.81	446,897.92	1,101,700.72	616,551.14
2.托管费	211,392.95	67,711.77	166,924.30	93,416.81
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	1,776,762.68	930,907.53	259,406.52	215,629.99
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	111,443.22	50,693.54	209,993.86	112,147.60
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	19,334,459.36	6,864,108.25	-18,517,885.99	-6,888,045.30
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	19,334,459.36	6,864,108.25	-18,517,885.99	-6,888,045.30

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