徽商期货—基金理财

广发百发大数据精选混合A（001741）单位净值（2024-03-04）：1.0170（0.59%）购买

成立日期：2015-09-14 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.03亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	50,787,795.04	8,232,526.94	22,829,252.08	8,360,319.01
1.利息收入	121,934.86	86,562.90	120,355.81	65,063.86
其中：存款利息收入	120,503.78	85,604.95	112,204.12	57,196.09
其中：债券利息收入	1,431.08	957.95	283.92	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	33,693,665.22	11,577,448.30	8,796,783.01	721,738.14
基中：股票投资收益	32,656,743.36	10,879,959.27	8,017,914.24	298,454.78
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	142,647.40	32,912.55	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	894,274.46	664,576.48	778,868.77	423,283.36
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	16,895,870.79	-3,469,329.78	13,906,725.76	7,569,144.78
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	76,324.17	37,845.52	5,387.50	4,372.23
减：二、费用	3,890,303.53	1,479,291.44	3,494,792.72	1,496,210.76
1.管理人报酬	1,731,303.88	912,286.54	1,395,193.81	446,897.92
2.托管费	216,016.68	134,114.94	211,392.95	67,711.77
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	1,779,245.80	353,316.60	1,776,762.68	930,907.53
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	163,736.04	79,572.64	111,443.22	50,693.54
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	46,897,491.51	6,753,235.50	19,334,459.36	6,864,108.25
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	46,897,491.51	6,753,235.50	19,334,459.36	6,864,108.25

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