徽商期货—基金理财

广发百发大数据精选混合A（001741）单位净值（2024-03-04）：1.0170（0.59%）购买

成立日期：2015-09-14 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.03亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	9,873,384.69	12,694,066.61	50,787,795.04	8,232,526.94
1.利息收入	29,444.81	16,945.27	121,934.86	86,562.90
其中：存款利息收入	29,256.55	16,926.96	120,503.78	85,604.95
其中：债券利息收入	188.26	18.31	1,431.08	957.95
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	34,147,755.00	31,875,492.27	33,693,665.22	11,577,448.30
基中：股票投资收益	33,666,446.14	31,536,379.62	32,656,743.36	10,879,959.27
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	15,845.82	10,602.97	142,647.40	32,912.55
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	465,463.04	328,509.68	894,274.46	664,576.48
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-24,525,187.05	-19,377,933.27	16,895,870.79	-3,469,329.78
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	221,371.93	179,562.34	76,324.17	37,845.52
减：二、费用	2,138,023.14	1,206,631.69	3,890,303.53	1,479,291.44
1.管理人报酬	762,639.90	471,723.67	1,731,303.88	912,286.54
2.托管费	76,263.86	47,172.29	216,016.68	134,114.94
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	1,187,620.43	607,502.51	1,779,245.80	353,316.60
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	111,498.70	80,233.17	163,736.04	79,572.64
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	7,735,361.55	11,487,434.92	46,897,491.51	6,753,235.50
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	7,735,361.55	11,487,434.92	46,897,491.51	6,753,235.50

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