徽商期货—基金理财

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）单位净值（2024-03-04）：1.6770（1.64%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
一、收入：	20,384,802.72	14,192,867.74	17,197,064.74
1.利息收入	6,378,830.40	6,046,568.86	5,847,391.45
其中：存款利息收入	1,108,456.94	809,306.50	1,817,439.67
其中：债券利息收入	---	---	13,808.21
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	18,599,511.01	9,728,166.44	3,522,132.72
基中：股票投资收益	17,972,435.97	9,225,889.05	3,490,132.72
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	32,000.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	627,075.04	502,277.39	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-5,344,202.91	-2,195,012.29	4,777,456.26
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	750,664.22	613,144.73	3,050,084.31
减：二、费用	8,722,757.53	6,802,845.27	8,700,099.67
1.管理人报酬	6,034,185.05	4,808,639.91	6,529,663.00
2.托管费	1,005,697.39	801,439.87	1,088,277.17
3.销售服务费	271,993.78	271,309.03	649,706.28
4.交易费用	1,003,882.73	721,349.55	294,115.99
5.利息支出	---	---	5,352.91
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	5,352.91
6.其他费用	406,998.58	200,106.91	132,984.32
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	11,662,045.19	7,390,022.47	8,496,965.07
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	11,662,045.19	7,390,022.47	8,496,965.07