徽商期货—基金理财

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）单位净值（2024-03-04）：1.6770（1.64%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-9,754,849.99	5,661,089.52	19,984,176.52	15,518,788.21
1.利息收入	54,877.64	19,078.53	51,338.41	31,133.36
其中：存款利息收入	54,874.87	19,075.76	51,323.49	31,133.36
其中：债券利息收入	2.77	2.77	14.92	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	2,277,392.85	11,974,432.30	10,144,749.13	4,860,611.16
基中：股票投资收益	1,819,246.03	11,590,959.80	9,513,229.49	4,415,432.54
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	5,390.37	5,390.37	4,183.74	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	452,756.45	378,082.13	627,335.90	445,178.62
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-12,196,742.91	-6,392,388.84	9,733,015.07	10,591,370.67
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	109,622.43	59,967.53	55,073.91	35,673.02
减：二、费用	2,086,388.50	1,026,063.17	2,092,747.57	1,104,891.36
1.管理人报酬	874,981.88	425,236.66	1,180,336.21	680,171.05
2.托管费	145,830.24	70,872.72	196,722.73	113,361.85
3.销售服务费	2,144.09	957.08	3,097.49	1,320.81
4.交易费用	808,864.66	402,572.50	458,344.94	183,713.31
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	254,567.63	126,424.21	254,246.20	126,324.34
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-11,841,238.49	4,635,026.35	17,891,428.95	14,413,896.85
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-11,841,238.49	4,635,026.35	17,891,428.95	14,413,896.85

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