徽商期货—基金理财

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）单位净值（2024-03-04）：1.6770（1.64%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	19,984,176.52	15,518,788.21	20,384,802.72	14,192,867.74
1.利息收入	51,338.41	31,133.36	6,378,830.40	6,046,568.86
其中：存款利息收入	51,323.49	31,133.36	1,108,456.94	809,306.50
其中：债券利息收入	14.92	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	10,144,749.13	4,860,611.16	18,599,511.01	9,728,166.44
基中：股票投资收益	9,513,229.49	4,415,432.54	17,972,435.97	9,225,889.05
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	4,183.74	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	627,335.90	445,178.62	627,075.04	502,277.39
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	9,733,015.07	10,591,370.67	-5,344,202.91	-2,195,012.29
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	55,073.91	35,673.02	750,664.22	613,144.73
减：二、费用	2,092,747.57	1,104,891.36	8,722,757.53	6,802,845.27
1.管理人报酬	1,180,336.21	680,171.05	6,034,185.05	4,808,639.91
2.托管费	196,722.73	113,361.85	1,005,697.39	801,439.87
3.销售服务费	3,097.49	1,320.81	271,993.78	271,309.03
4.交易费用	458,344.94	183,713.31	1,003,882.73	721,349.55
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	254,246.20	126,324.34	406,998.58	200,106.91
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	17,891,428.95	14,413,896.85	11,662,045.19	7,390,022.47
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	17,891,428.95	14,413,896.85	11,662,045.19	7,390,022.47

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