徽商期货—基金理财

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）单位净值（2024-03-04）：1.6770（1.64%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	87,331,854.93	37,304,920.64	22,805,595.61	14,403,575.61
1.利息收入	320,745.83	27,255.17	49,541.66	22,814.56
其中：存款利息收入	111,064.68	27,231.03	49,417.12	22,800.31
其中：债券利息收入	28.98	24.14	124.54	14.25
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	36,652,526.48	15,795,466.64	13,632,022.63	6,384,310.96
基中：股票投资收益	36,146,328.20	15,584,924.83	13,342,382.80	6,196,105.75
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	41,674.39	33,348.47	109,492.68	10,746.33
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	464,523.89	177,193.34	180,147.15	177,458.88
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	48,856,220.38	20,943,123.52	8,848,247.10	7,947,406.44
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,502,362.24	539,075.31	275,784.22	49,043.65
减：二、费用	6,600,985.40	1,152,821.90	1,373,322.58	786,293.59
1.管理人报酬	2,602,783.88	492,317.73	663,613.97	329,170.35
2.托管费	433,797.28	82,052.95	110,602.33	54,861.73
3.销售服务费	100,285.23	1,155.00	249.52	142.33
4.交易费用	3,304,203.49	504,553.50	445,423.37	276,235.97
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	159,915.39	72,742.62	153,432.95	125,883.18
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	80,730,869.53	36,152,098.74	21,432,273.03	13,617,282.02
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	80,730,869.53	36,152,098.74	21,432,273.03	13,617,282.02

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