徽商期货—基金理财

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）单位净值（2024-03-04）：1.6770（1.64%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	22,805,595.61	14,403,575.61	-9,754,849.99	5,661,089.52
1.利息收入	49,541.66	22,814.56	54,877.64	19,078.53
其中：存款利息收入	49,417.12	22,800.31	54,874.87	19,075.76
其中：债券利息收入	124.54	14.25	2.77	2.77
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	13,632,022.63	6,384,310.96	2,277,392.85	11,974,432.30
基中：股票投资收益	13,342,382.80	6,196,105.75	1,819,246.03	11,590,959.80
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	109,492.68	10,746.33	5,390.37	5,390.37
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	180,147.15	177,458.88	452,756.45	378,082.13
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	8,848,247.10	7,947,406.44	-12,196,742.91	-6,392,388.84
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	275,784.22	49,043.65	109,622.43	59,967.53
减：二、费用	1,373,322.58	786,293.59	2,086,388.50	1,026,063.17
1.管理人报酬	663,613.97	329,170.35	874,981.88	425,236.66
2.托管费	110,602.33	54,861.73	145,830.24	70,872.72
3.销售服务费	249.52	142.33	2,144.09	957.08
4.交易费用	445,423.37	276,235.97	808,864.66	402,572.50
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	153,432.95	125,883.18	254,567.63	126,424.21
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	21,432,273.03	13,617,282.02	-11,841,238.49	4,635,026.35
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	21,432,273.03	13,617,282.02	-11,841,238.49	4,635,026.35

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