徽商期货—基金理财

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）单位净值（2024-03-04）：1.6770（1.64%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-157,429,402.90	-103,339,294.57	-162,502,229.97	132,270,228.97
1.利息收入	486,964.14	315,113.13	895,068.96	334,307.25
其中：存款利息收入	358,442.67	227,859.14	541,922.19	190,703.89
其中：债券利息收入	---	---	9,963.37	9,963.37
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-175,325,318.15	-146,817,531.47	-75,702,886.39	69,548,206.01
基中：股票投资收益	-178,092,063.84	-148,528,869.93	-78,247,336.36	68,154,718.36
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-1,336,799.12	-1,554,730.80	-67,390.00	-67,390.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	4,103,544.81	3,266,069.26	2,611,839.97	1,460,877.65
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	17,007,973.36	42,822,960.32	-91,686,409.31	61,136,610.52
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	400,977.75	340,163.45	3,991,996.77	1,251,105.19
减：二、费用	6,963,221.47	3,978,980.15	36,230,865.49	9,980,185.57
1.管理人报酬	5,553,640.06	3,188,237.06	13,867,428.42	3,613,025.73
2.托管费	925,606.69	531,372.79	2,311,238.10	602,170.99
3.销售服务费	239,266.26	132,988.70	404,373.53	138,471.33
4.交易费用	---	---	19,381,371.23	5,497,680.05
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	244,677.95	126,351.41	266,454.21	128,837.47
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-164,392,624.37	-107,318,274.72	-198,733,095.46	122,290,043.40
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-164,392,624.37	-107,318,274.72	-198,733,095.46	122,290,043.40

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