徽商期货—基金理财

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）单位净值（2024-03-04）：1.6770（1.64%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	-162,502,229.97	132,270,228.97	87,331,854.93	37,304,920.64
1.利息收入	895,068.96	334,307.25	320,745.83	27,255.17
其中：存款利息收入	541,922.19	190,703.89	111,064.68	27,231.03
其中：债券利息收入	9,963.37	9,963.37	28.98	24.14
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-75,702,886.39	69,548,206.01	36,652,526.48	15,795,466.64
基中：股票投资收益	-78,247,336.36	68,154,718.36	36,146,328.20	15,584,924.83
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-67,390.00	-67,390.00	41,674.39	33,348.47
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,611,839.97	1,460,877.65	464,523.89	177,193.34
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-91,686,409.31	61,136,610.52	48,856,220.38	20,943,123.52
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	3,991,996.77	1,251,105.19	1,502,362.24	539,075.31
减：二、费用	36,230,865.49	9,980,185.57	6,600,985.40	1,152,821.90
1.管理人报酬	13,867,428.42	3,613,025.73	2,602,783.88	492,317.73
2.托管费	2,311,238.10	602,170.99	433,797.28	82,052.95
3.销售服务费	404,373.53	138,471.33	100,285.23	1,155.00
4.交易费用	19,381,371.23	5,497,680.05	3,304,203.49	504,553.50
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	266,454.21	128,837.47	159,915.39	72,742.62
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-198,733,095.46	122,290,043.40	80,730,869.53	36,152,098.74
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-198,733,095.46	122,290,043.40	80,730,869.53	36,152,098.74

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