徽商期货—基金理财

汇添富盈鑫保本混合（002420）单位净值（2024-03-04）：1.4480（1.47%）购买

成立日期：2016-03-11 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：10.18亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	70,889,035.81	31,119,704.17
1.利息收入	153,261,878.17	46,989,456.03
其中：存款利息收入	10,145,967.54	9,252,898.28
其中：债券利息收入	142,593,944.77	37,297,009.60
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	1,299,179.44	-3,426,414.02
基中：股票投资收益	2,814,261.71	---
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	-1,734,146.92	-3,503,414.02
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	219,064.65	77,000.00
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-91,921,862.10	-14,208,552.31
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	8,249,840.30	1,765,214.47
减：二、费用	80,200,043.76	23,015,415.62
1.管理人报酬	45,986,953.25	17,513,240.58
2.托管费	7,664,492.25	2,918,873.43
3.销售服务费	---	---
4.交易费用	1,183,510.84	83,452.94
5.利息支出	25,025,845.42	2,373,058.91
其中：卖出回购金融资产支出	25,025,845.42	2,373,058.91
6.其他费用	339,242.00	126,789.76
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-9,311,007.95	8,104,288.55
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-9,311,007.95	8,104,288.55