徽商期货—基金理财

汇添富盈鑫保本混合（002420）单位净值（2024-03-04）：1.4480（1.47%）购买

成立日期：2016-03-11 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：10.18亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	76,267,559.04	48,299,392.35	377,064,364.47	181,337,810.50
1.利息收入	88,716,569.85	52,119,320.00	179,873,847.37	100,283,116.21
其中：存款利息收入	795,099.66	383,248.24	28,981,059.30	18,808,822.29
其中：债券利息收入	87,861,147.59	51,676,190.83	150,517,787.36	81,389,377.81
其中：资产支持证券利息收入	---	---	212,054.80	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	104,452,888.59	81,339,060.16	-24,487,547.63	-61,286,241.82
基中：股票投资收益	103,067,784.24	85,553,109.90	75,490,497.71	18,878,730.07
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-6,079,532.49	-10,017,536.34	-105,296,406.31	-82,184,410.19
其中：资产支持证券投资收益	---	---	52,945.20	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	7,464,636.84	5,803,486.60	5,265,415.77	2,019,438.30
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-117,444,215.62	-85,655,575.03	216,623,913.34	139,704,424.22
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	542,316.22	496,587.22	5,054,151.39	2,636,511.89
减：二、费用	55,659,058.50	35,554,670.14	101,597,471.87	49,452,103.36
1.管理人报酬	27,197,233.30	15,800,205.35	46,889,297.64	25,447,570.55
2.托管费	4,532,872.23	2,633,367.58	7,814,882.89	4,241,261.74
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	1,489,073.80	924,842.37	1,952,555.33	1,150,213.91
5.利息支出	21,853,217.75	15,884,423.64	44,541,758.01	18,402,783.46
其中：卖出回购金融资产支出	21,853,217.75	15,884,423.64	44,541,758.01	18,402,783.46
6.其他费用	375,920.93	186,444.57	398,978.00	210,273.70
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	20,608,500.54	12,744,722.21	275,466,892.60	131,885,707.14
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	20,608,500.54	12,744,722.21	275,466,892.60	131,885,707.14

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