徽商期货—基金理财

汇添富盈鑫保本混合（002420）单位净值（2024-03-04）：1.4480（1.47%）购买

成立日期：2016-03-11 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：10.18亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	29,638,138.79	35,948,092.19	105,210,521.88	46,961,417.55
1.利息收入	119,120.23	45,548.31	463,116.28	395,115.97
其中：存款利息收入	112,698.88	45,424.40	400,304.18	332,310.13
其中：债券利息收入	6,421.35	123.91	8,504.06	8,497.80
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	89,312,714.18	39,661,664.03	68,528,393.82	21,752,921.26
基中：股票投资收益	87,860,524.09	38,894,759.82	67,441,454.87	21,126,865.86
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	156,442.86	61,657.27	-117,770.08	-127,117.95
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,295,747.23	705,246.94	1,204,709.03	753,173.35
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-60,676,696.35	-3,953,004.49	35,406,924.22	24,107,153.19
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	883,000.73	193,884.34	812,087.56	706,227.13
减：二、费用	8,708,701.66	2,767,093.97	6,742,978.41	3,559,741.19
1.管理人报酬	4,611,921.20	1,946,046.33	4,458,725.63	2,318,828.72
2.托管费	768,653.52	324,341.08	743,121.05	386,471.48
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	3,079,731.45	373,207.61	1,293,720.60	731,300.85
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	248,395.10	123,498.60	247,411.13	123,140.14
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	20,929,437.13	33,180,998.22	98,467,543.47	43,401,676.36
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	20,929,437.13	33,180,998.22	98,467,543.47	43,401,676.36

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