徽商期货—基金理财

汇添富盈鑫保本混合（002420）单位净值（2024-03-04）：1.4480（1.47%）购买

成立日期：2016-03-11 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：10.18亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-344,239,118.77	84,231,806.61	29,638,138.79	35,948,092.19
1.利息收入	743,722.79	126,650.85	119,120.23	45,548.31
其中：存款利息收入	743,722.79	126,650.85	112,698.88	45,424.40
其中：债券利息收入	---	---	6,421.35	123.91
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-293,625,828.96	-121,203,823.86	89,312,714.18	39,661,664.03
基中：股票投资收益	-301,282,095.09	-123,160,567.01	87,860,524.09	38,894,759.82
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,969,503.62	57,586.32	156,442.86	61,657.27
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	5,686,762.51	1,899,156.83	1,295,747.23	705,246.94
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-87,221,281.43	201,803,283.34	-60,676,696.35	-3,953,004.49
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	35,864,268.83	3,505,696.28	883,000.73	193,884.34
减：二、费用	45,984,852.47	5,757,674.03	8,708,701.66	2,767,093.97
1.管理人报酬	36,196,016.59	4,772,333.23	4,611,921.20	1,946,046.33
2.托管费	6,032,669.50	795,388.92	768,653.52	324,341.08
3.销售服务费	3,547,492.69	86,512.78	---	---
4.交易费用	---	---	3,079,731.45	373,207.61
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	208,667.56	103,438.56	248,395.10	123,498.60
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-390,223,971.24	78,474,132.58	20,929,437.13	33,180,998.22
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-390,223,971.24	78,474,132.58	20,929,437.13	33,180,998.22

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