徽商期货—基金理财

汇添富盈鑫保本混合（002420）单位净值（2024-03-04）：1.4480（1.47%）购买

成立日期：2016-03-11 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：10.18亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	105,210,521.88	46,961,417.55	62,108,723.09	25,119,029.49
1.利息收入	463,116.28	395,115.97	3,561,667.40	1,425,592.93
其中：存款利息收入	400,304.18	332,310.13	317,117.56	151,412.32
其中：债券利息收入	8,504.06	8,497.80	1,648,240.89	497,981.09
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	68,528,393.82	21,752,921.26	46,961,064.73	11,563,073.26
基中：股票投资收益	67,441,454.87	21,126,865.86	43,341,776.42	10,774,100.04
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-117,770.08	-127,117.95	262,122.21	-350,818.76
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,204,709.03	753,173.35	3,357,166.10	1,139,791.98
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	35,406,924.22	24,107,153.19	11,466,342.36	12,073,044.98
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	812,087.56	706,227.13	119,648.60	57,318.32
减：二、费用	6,742,978.41	3,559,741.19	6,150,914.79	2,284,717.31
1.管理人报酬	4,458,725.63	2,318,828.72	4,476,956.98	1,769,943.10
2.托管费	743,121.05	386,471.48	746,159.50	294,990.53
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	1,293,720.60	731,300.85	742,126.50	154,179.90
5.利息支出	---	---	15,188.49	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	15,188.49	---
6.其他费用	247,411.13	123,140.14	170,071.76	65,591.64
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	98,467,543.47	43,401,676.36	55,957,808.30	22,834,312.18
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	98,467,543.47	43,401,676.36	55,957,808.30	22,834,312.18

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