徽商期货—基金理财

汇添富盈鑫保本混合（002420）单位净值（2024-03-04）：1.4480（1.47%）购买

成立日期：2016-03-11 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：10.18亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	377,064,364.47	181,337,810.50	70,889,035.81	31,119,704.17
1.利息收入	179,873,847.37	100,283,116.21	153,261,878.17	46,989,456.03
其中：存款利息收入	28,981,059.30	18,808,822.29	10,145,967.54	9,252,898.28
其中：债券利息收入	150,517,787.36	81,389,377.81	142,593,944.77	37,297,009.60
其中：资产支持证券利息收入	212,054.80	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-24,487,547.63	-61,286,241.82	1,299,179.44	-3,426,414.02
基中：股票投资收益	75,490,497.71	18,878,730.07	2,814,261.71	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-105,296,406.31	-82,184,410.19	-1,734,146.92	-3,503,414.02
其中：资产支持证券投资收益	52,945.20	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	5,265,415.77	2,019,438.30	219,064.65	77,000.00
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	216,623,913.34	139,704,424.22	-91,921,862.10	-14,208,552.31
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	5,054,151.39	2,636,511.89	8,249,840.30	1,765,214.47
减：二、费用	101,597,471.87	49,452,103.36	80,200,043.76	23,015,415.62
1.管理人报酬	46,889,297.64	25,447,570.55	45,986,953.25	17,513,240.58
2.托管费	7,814,882.89	4,241,261.74	7,664,492.25	2,918,873.43
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	1,952,555.33	1,150,213.91	1,183,510.84	83,452.94
5.利息支出	44,541,758.01	18,402,783.46	25,025,845.42	2,373,058.91
其中：卖出回购金融资产支出	44,541,758.01	18,402,783.46	25,025,845.42	2,373,058.91
6.其他费用	398,978.00	210,273.70	339,242.00	126,789.76
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	275,466,892.60	131,885,707.14	-9,311,007.95	8,104,288.55
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	275,466,892.60	131,885,707.14	-9,311,007.95	8,104,288.55

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