成立日期:2011-12-20 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:10.56亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
2012-12-31 | 2012-06-30 | |
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一、收入: | 38,054,720.00 | 31,240,830.00 |
1.利息收入 | 29,028,580.00 | 11,787,710.00 |
其中:存款利息收入 | 358,437.00 | 199,835.50 |
其中:债券利息收入 | 27,376,380.00 | 11,257,020.00 |
其中:资产支持证券利息收入 | 180,469.00 | 0.00 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 6,428,503.00 | 441,456.70 |
基中:股票投资收益 | 5,455.00 | 5,455.00 |
基中:基金投资收益 | --- | 0.00 |
基中:债券投资收益 | 6,423,048.00 | 436,001.70 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | 0.00 |
其中:衍生工具收益 | --- | 0.00 |
其中:股利收益 | --- | 0.00 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 2,421,593.00 | 18,926,500.00 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | 0.00 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 176,042.20 | 85,154.67 |
减:二、费用 | 9,049,768.00 | 4,027,940.00 |
1.管理人报酬 | 4,117,523.00 | 1,685,105.00 |
2.托管费 | 1,176,435.00 | 481,458.70 |
3.销售服务费 | 1,680,393.00 | 746,405.10 |
4.交易费用 | 26,062.13 | 10,441.03 |
5.利息支出 | 1,561,797.00 | 866,212.50 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,561,797.00 | 866,212.50 |
6.其他费用 | 487,557.90 | 238,316.90 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 29,004,950.00 | 27,212,890.00 |
减:所得税费用 | --- | 0.00 |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 29,004,950.00 | 27,212,890.00 |