成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 132,786,204.60 | 34,828,321.73 | 53,465,909.67 | 41,038,801.30 |
| 1.利息收入 | 90,675,419.06 | 48,120,738.56 | 69,355,407.36 | 29,006,096.87 |
| 其中：存款利息收入 | 613,775.81 | 134,517.34 | 328,694.23 | 143,961.84 |
| 其中：债券利息收入 | 89,628,361.63 | 47,938,565.67 | 68,811,188.23 | 28,850,786.61 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 66,286,537.01 | -11,678,899.22 | 16,517,150.76 | 4,120,659.95 |
| 基中：股票投资收益 | 84,804,141.05 | -1,158,334.66 | 10,161,480.98 | -858,082.21 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | -24,314,400.71 | -12,342,426.38 | 6,161,273.89 | 4,879,013.38 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 5,796,796.67 | 1,821,861.82 | 194,395.89 | 99,728.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -24,175,867.79 | -1,613,517.61 | -32,406,661.81 | 7,912,044.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 116.32 | --- | 13.36 | --- |
| 减：二、费用 | 19,282,262.03 | 8,312,160.18 | 11,810,482.02 | 2,530,974.01 |
| 1.管理人报酬 | 5,510,960.13 | 2,293,688.89 | 5,450,085.20 | --- |
| 2.托管费 | 4,321,008.43 | 2,147,561.43 | 3,336,929.28 | 1,199,468.00 |
| 3.销售服务费 | 16,432.71 | 11,560.89 | 21,971.42 | 6,889.92 |
| 4.交易费用 | 3,794,157.76 | 1,371,961.42 | 890,657.73 | 422,919.63 |
| 5.利息支出 | 5,288,928.47 | 2,313,681.49 | 1,804,343.93 | 773,534.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,288,928.47 | 2,313,681.49 | 1,804,343.93 | 773,534.29 |
| 6.其他费用 | 350,774.53 | 173,706.06 | 306,494.46 | 128,162.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 113,503,942.57 | 26,516,161.55 | 41,655,427.65 | 38,507,827.29 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 113,503,942.57 | 26,516,161.55 | 41,655,427.65 | 38,507,827.29 |
