成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-02-16 | 2015-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 53,465,909.67 | 41,038,801.30 | -3,097,880.28 | 123,946,413.43 |
| 1.利息收入 | 69,355,407.36 | 29,006,096.87 | 10,229,406.68 | 55,381,128.49 |
| 其中：存款利息收入 | 328,694.23 | 143,961.84 | 121,515.54 | 424,758.00 |
| 其中：债券利息收入 | 68,811,188.23 | 28,850,786.61 | 9,996,853.84 | 54,661,672.10 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 16,517,150.76 | 4,120,659.95 | -2,570,272.32 | 26,950,354.24 |
| 基中：股票投资收益 | 10,161,480.98 | -858,082.21 | -4,741,653.84 | 10,903,842.46 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 6,161,273.89 | 4,879,013.38 | 2,171,381.52 | 13,301,147.90 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 194,395.89 | 99,728.78 | --- | 2,745,363.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -32,406,661.81 | 7,912,044.48 | -10,759,512.98 | 41,578,916.60 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 13.36 | --- | 2,498.34 | 36,014.10 |
| 减：二、费用 | 11,810,482.02 | 2,530,974.01 | 2,631,506.22 | 16,971,037.71 |
| 1.管理人报酬 | 5,450,085.20 | --- | 1,159,190.66 | 7,294,153.21 |
| 2.托管费 | 3,336,929.28 | 1,199,468.00 | 331,197.31 | 2,084,043.82 |
| 3.销售服务费 | 21,971.42 | 6,889.92 | 2,399.33 | 18,189.69 |
| 4.交易费用 | 890,657.73 | 422,919.63 | 23,061.67 | 342,672.39 |
| 5.利息支出 | 1,804,343.93 | 773,534.29 | 1,037,345.45 | 6,820,603.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,804,343.93 | 773,534.29 | 1,037,345.45 | 6,820,603.67 |
| 6.其他费用 | 306,494.46 | 128,162.17 | 78,311.80 | 411,374.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 41,655,427.65 | 38,507,827.29 | -5,729,386.50 | 106,975,375.72 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 41,655,427.65 | 38,507,827.29 | -5,729,386.50 | 106,975,375.72 |
