成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型 中海基金 资产规模:0.22亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2014-07-29 | 0.9690 | 0.9690 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
2014-07-28 | 0.9640 | 0.9640 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
2014-07-25 | 0.9570 | 0.9570 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
2014-07-24 | 0.9550 | 0.9550 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
2014-07-23 | 0.9490 | 0.9490 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
2014-07-22 | 0.9460 | 0.9460 | 0.75% | 开放 | 开放 | |
2014-07-21 | 0.9390 | 0.9390 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
2014-07-18 | 0.9410 | 0.9410 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
2014-07-17 | 0.9370 | 0.9370 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
2014-07-16 | 0.9420 | 0.9420 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
2014-07-15 | 0.9450 | 0.9450 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
2014-07-14 | 0.9420 | 0.9420 | 0.75% | 开放 | 开放 | |
2014-07-11 | 0.9350 | 0.9350 | 0.54% | 开放 | 开放 | |
2014-07-10 | 0.9300 | 0.9300 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
2014-07-09 | 0.9310 | 0.9310 | -1.06% | 开放 | 开放 | |
2014-07-08 | 0.9410 | 0.9410 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
2014-07-07 | 0.9390 | 0.9390 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
2014-07-04 | 0.9350 | 0.9350 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
2014-07-03 | 0.9380 | 0.9380 | 0.86% | 开放 | 开放 | |
2014-07-02 | 0.9300 | 0.9300 | 0.11% | 开放 | 开放 |