成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 0.7410 | 0.9510 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 0.7440 | 0.9540 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 0.7420 | 0.9520 | 0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 0.7380 | 0.9480 | -0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 0.7450 | 0.9550 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 0.7430 | 0.9530 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 0.7420 | 0.9520 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 0.7410 | 0.9510 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 0.7400 | 0.9500 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 0.7370 | 0.9470 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 0.7340 | 0.9440 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 0.7350 | 0.9450 | 0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 0.7310 | 0.9410 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 0.7300 | 0.9400 | 0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 0.7260 | 0.9360 | -0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 0.7310 | 0.9410 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 0.7340 | 0.9440 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 0.7330 | 0.9430 | -0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 0.7390 | 0.9490 | -0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 0.7450 | 0.9550 | -1.06% | 开放 | 开放 |
