成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-03 | 0.9960 | 0.9960 | 0.20% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-04-26 | 0.9940 | 0.9940 | -0.80% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-04-19 | 1.0020 | 1.0020 | 0.30% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-04-12 | 0.9990 | 0.9990 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-04-03 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-03-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-03-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-03-20 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
