成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-24 | 1.0630 | 1.0630 | 1.43% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-23 | 1.0480 | 1.0480 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-22 | 1.0430 | 1.0430 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-19 | 1.0470 | 1.0470 | 0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-18 | 1.0390 | 1.0390 | 0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-17 | 1.0320 | 1.0320 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-16 | 1.0280 | 1.0280 | -2.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-15 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-12 | 1.0500 | 1.0500 | 1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-11 | 1.0390 | 1.0390 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-10 | 1.0370 | 1.0370 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-09 | 1.0330 | 1.0330 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-05 | 1.0320 | 1.0320 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-04 | 1.0280 | 1.0280 | 0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-03 | 1.0200 | 1.0200 | 0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-02 | 1.0130 | 1.0130 | 0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-29 | 0.9950 | 0.9950 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-28 | 0.9890 | 0.9890 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-27 | 0.9930 | 0.9930 | 0.30% | 开放 | 开放 |
