徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2024-03-04）：0.7410（-0.40%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2013-08-30	0.9810	0.9810	0.20%	开放	开放
2013-08-29	0.9790	0.9790	0.00%	开放	开放
2013-08-28	0.9790	0.9790	0.00%	开放	开放
2013-08-27	0.9790	0.9790	0.20%	开放	开放
2013-08-26	0.9770	0.9770	0.62%	开放	开放
2013-08-23	0.9710	0.9710	-0.21%	开放	开放
2013-08-22	0.9730	0.9730	-0.10%	开放	开放
2013-08-21	0.9740	0.9740	-0.31%	开放	开放
2013-08-20	0.9770	0.9770	-0.20%	开放	开放
2013-08-19	0.9790	0.9790	0.31%	开放	开放
2013-08-16	0.9760	0.9760	-0.31%	开放	开放
2013-08-15	0.9790	0.9790	-0.31%	开放	开放
2013-08-14	0.9820	0.9820	-0.20%	开放	开放
2013-08-13	0.9840	0.9840	0.10%	开放	开放
2013-08-12	0.9830	0.9830	0.51%	开放	开放
2013-08-09	0.9780	0.9780	0.10%	开放	开放
2013-08-08	0.9770	0.9770	-0.10%	开放	开放
2013-08-07	0.9780	0.9780	-0.10%	开放	开放
2013-08-06	0.9790	0.9790	0.20%	开放	开放
2013-08-05	0.9770	0.9770	0.31%	开放	开放

共 2648 条记录