徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2024-03-04）：0.7410（-0.40%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2013-08-02	0.9740	0.9740	0.21%	开放	开放
2013-08-01	0.9720	0.9720	1.04%	开放	开放
2013-07-31	0.9620	0.9620	0.21%	开放	开放
2013-07-30	0.9600	0.9600	0.10%	开放	开放
2013-07-29	0.9590	0.9590	-0.42%	开放	开放
2013-07-26	0.9630	0.9630	0.10%	开放	开放
2013-07-25	0.9620	0.9620	-0.21%	开放	开放
2013-07-24	0.9640	0.9640	-0.10%	开放	开放
2013-07-23	0.9650	0.9650	0.52%	开放	开放
2013-07-22	0.9600	0.9600	0.00%	开放	开放
2013-07-19	0.9600	0.9600	-0.31%	开放	开放
2013-07-18	0.9630	0.9630	-0.62%	开放	开放
2013-07-17	0.9690	0.9690	-0.51%	开放	开放
2013-07-16	0.9740	0.9740	-0.10%	开放	开放
2013-07-15	0.9750	0.9750	0.31%	开放	开放
2013-07-12	0.9720	0.9720	-0.41%	开放	开放
2013-07-11	0.9760	0.9760	0.72%	开放	开放
2013-07-10	0.9690	0.9690	0.52%	开放	开放
2013-07-09	0.9640	0.9640	0.21%	开放	开放
2013-07-08	0.9620	0.9620	-1.03%	开放	开放

共 2648 条记录