成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-15 | 1.1210 | 1.2120 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-14 | 1.1210 | 1.2120 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-13 | 1.1190 | 1.2100 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-12 | 1.1180 | 1.2090 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-09 | 1.1170 | 1.2080 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-08 | 1.1170 | 1.2080 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-30 | 1.1150 | 1.2060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-29 | 1.1150 | 1.2060 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-28 | 1.1140 | 1.2050 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-25 | 1.1140 | 1.2050 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-24 | 1.1140 | 1.2050 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-23 | 1.1130 | 1.2040 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-22 | 1.1130 | 1.2040 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-21 | 1.1130 | 1.2040 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-18 | 1.1130 | 1.2040 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-17 | 1.1130 | 1.2040 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-16 | 1.1120 | 1.2030 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-15 | 1.1110 | 1.2020 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-14 | 1.1110 | 1.2020 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-11 | 1.1110 | 1.2020 | 0.09% | 开放 | 开放 |
