成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-11 | 1.1000 | 1.1910 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-10 | 1.1020 | 1.1930 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-07 | 1.1010 | 1.1920 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-06 | 1.0990 | 1.1900 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-05 | 1.0980 | 1.1890 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-04 | 1.0970 | 1.1880 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-03 | 1.0970 | 1.1880 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-31 | 1.0960 | 1.1870 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-30 | 1.0960 | 1.1870 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-29 | 1.0940 | 1.1850 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-28 | 1.0930 | 1.1840 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-27 | 1.0910 | 1.1820 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-24 | 1.0910 | 1.1820 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-23 | 1.0890 | 1.1800 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-22 | 1.0870 | 1.1780 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-21 | 1.0860 | 1.1770 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-20 | 1.0860 | 1.1770 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-17 | 1.0840 | 1.1750 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-16 | 1.0830 | 1.1740 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-15 | 1.0830 | 1.1740 | 0.09% | 开放 | 开放 |
