成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-15 | 1.0940 | 1.1600 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-06-12 | 1.0930 | 1.1590 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-06-11 | 1.0940 | 1.1600 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-06-10 | 1.0940 | 1.1600 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-06-09 | 1.0940 | 1.1600 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-06-08 | 1.0930 | 1.1590 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-06-05 | 1.0930 | 1.1590 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-06-04 | 1.0930 | 1.1590 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-06-03 | 1.0930 | 1.1590 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-06-02 | 1.0930 | 1.1590 | 0.18% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-06-01 | 1.0910 | 1.1570 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-05-29 | 1.0910 | 1.1570 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-05-28 | 1.0920 | 1.1580 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-05-27 | 1.0920 | 1.1580 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-05-26 | 1.0930 | 1.1590 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-05-25 | 1.0930 | 1.1590 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-05-22 | 1.0930 | 1.1590 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-05-21 | 1.0920 | 1.1580 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-05-20 | 1.0920 | 1.1580 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-05-19 | 1.0920 | 1.1580 | -0.09% | 限大额 | 开放 |
