成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-18 | 1.0930 | 1.1590 | 0.28% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-05-15 | 1.0900 | 1.1560 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-05-14 | 1.0890 | 1.1550 | 0.28% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-05-13 | 1.0860 | 1.1520 | 0.28% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-05-12 | 1.0830 | 1.1490 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-05-11 | 1.0820 | 1.1480 | 0.28% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-05-08 | 1.0790 | 1.1450 | 0.19% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-05-07 | 1.0770 | 1.1430 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-05-06 | 1.0760 | 1.1420 | -0.28% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-05-05 | 1.0790 | 1.1450 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-05-04 | 1.0790 | 1.1450 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-04-30 | 1.0790 | 1.1450 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-04-29 | 1.0780 | 1.1440 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-04-28 | 1.0770 | 1.1430 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-04-27 | 1.0770 | 1.1430 | 0.28% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-04-24 | 1.0740 | 1.1400 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-04-23 | 1.0750 | 1.1410 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-04-22 | 1.0740 | 1.1400 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-21 | 1.0740 | 1.1400 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-20 | 1.0710 | 1.1370 | 0.28% | 开放 | 开放 |
