成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-19 | 1.0860 | 1.1290 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-18 | 1.0840 | 1.1270 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-17 | 1.0810 | 1.1240 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-16 | 1.0810 | 1.1240 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-13 | 1.0820 | 1.1250 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-12 | 1.0830 | 1.1260 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-11 | 1.0820 | 1.1250 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-10 | 1.0820 | 1.1250 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-09 | 1.0820 | 1.1250 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-06 | 1.0830 | 1.1260 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-05 | 1.0830 | 1.1260 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-04 | 1.0830 | 1.1260 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-03 | 1.0830 | 1.1260 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-02 | 1.0800 | 1.1230 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-27 | 1.0800 | 1.1230 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-26 | 1.0790 | 1.1220 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-25 | 1.0770 | 1.1200 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-17 | 1.0740 | 1.1170 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-16 | 1.0740 | 1.1170 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-13 | 1.0720 | 1.1150 | 0.00% | 开放 | 开放 |
