成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-18 | 0.9840 | 0.9840 | -1.99% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-17 | 1.0040 | 1.0040 | -0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-16 | 1.0110 | 1.0110 | 1.92% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-13 | 0.9920 | 0.9920 | 1.02% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-12 | 0.9820 | 0.9820 | 1.24% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-11 | 0.9700 | 0.9700 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-10 | 0.9740 | 0.9740 | -0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-09 | 0.9770 | 0.9770 | -2.59% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-06 | 1.0030 | 1.0030 | -2.90% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-05 | 1.0330 | 1.0330 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-04 | 1.0320 | 1.0320 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-03 | 1.0360 | 1.0360 | 2.47% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-29 | 1.0110 | 1.0110 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-28 | 1.0060 | 1.0060 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-27 | 1.0090 | 1.0090 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-26 | 1.0060 | 1.0060 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-25 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-22 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-21 | 1.0030 | 1.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-20 | 1.0010 | 1.0010 | -0.50% | 开放 | 开放 |
