成立日期：2018-12-21 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：34.53亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.4402 | 1.4402 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.4548 | 1.4548 | 2.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.4256 | 1.4256 | 0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.4123 | 1.4123 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.4081 | 1.4081 | -3.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.4572 | 1.4572 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.4520 | 1.4520 | 0.85% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.4397 | 1.4397 | -2.68% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.4793 | 1.4793 | -0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.4881 | 1.4881 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.4884 | 1.4884 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.4918 | 1.4918 | 1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.4764 | 1.4764 | 0.95% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.4625 | 1.4625 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.4628 | 1.4628 | -1.80% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.4896 | 1.4896 | -1.23% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.5081 | 1.5081 | -1.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.5246 | 1.5246 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.5290 | 1.5290 | -2.67% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.5709 | 1.5709 | -0.01% | 开放 | 开放 |
