成立日期：2018-12-21 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：34.53亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.6374 | 1.6374 | -1.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.6619 | 1.6619 | 0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.6496 | 1.6496 | -1.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.6671 | 1.6671 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.6799 | 1.6799 | -1.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.6994 | 1.6994 | -1.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.7178 | 1.7178 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.7115 | 1.7115 | -0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.7228 | 1.7228 | 0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.7133 | 1.7133 | 0.92% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.6976 | 1.6976 | -1.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.7172 | 1.7172 | -1.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.7398 | 1.7398 | 1.61% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.7122 | 1.7122 | -0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.7267 | 1.7267 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.7312 | 1.7312 | -1.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.7575 | 1.7575 | -0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.7701 | 1.7701 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.7677 | 1.7677 | -1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.7900 | 1.7900 | 1.19% | 开放 | 开放 |
