成立日期：2018-12-21 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：34.53亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.5710 | 1.5710 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.5699 | 1.5699 | 3.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.5159 | 1.5159 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.5132 | 1.5132 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.5176 | 1.5176 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.5102 | 1.5102 | -1.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.5339 | 1.5339 | 1.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.5159 | 1.5159 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.5224 | 1.5224 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.5293 | 1.5293 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.5372 | 1.5372 | 0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.5234 | 1.5234 | -0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.5337 | 1.5337 | -2.93% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.5800 | 1.5800 | 1.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.5617 | 1.5617 | -1.82% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.5907 | 1.5907 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.5869 | 1.5869 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.5906 | 1.5906 | 0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.5804 | 1.5804 | -1.96% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.6120 | 1.6120 | -1.55% | 开放 | 开放 |
