成立日期：2004-12-15 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：10.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.4421 | 3.8631 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.4373 | 3.8583 | 2.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.4076 | 3.8286 | 1.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.3879 | 3.8089 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.3812 | 3.8022 | -1.97% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.4090 | 3.8300 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.4137 | 3.8347 | 0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.4050 | 3.8260 | -1.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.4260 | 3.8470 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.4214 | 3.8424 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.4179 | 3.8389 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.4195 | 3.8405 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.4141 | 3.8351 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.4211 | 3.8421 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.4189 | 3.8399 | -1.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.4346 | 3.8556 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.4409 | 3.8619 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.4421 | 3.8631 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.4452 | 3.8662 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.4514 | 3.8724 | -0.01% | 开放 | 开放 |
