成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-06-22 | 0.8240 | 0.8240 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2010-06-21 | 0.8250 | 0.8250 | 3.13% | 开放 | 开放 | |
| 2010-06-18 | 0.8000 | 0.8000 | -0.74% | 开放 | 开放 | |
| 2010-06-17 | 0.8060 | 0.8060 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2010-06-11 | 0.8080 | 0.8080 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2010-06-10 | 0.8040 | 0.8040 | -1.47% | 开放 | 开放 | |
| 2010-06-09 | 0.8160 | 0.8160 | 3.03% | 开放 | 开放 | |
| 2010-06-08 | 0.7920 | 0.7920 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2010-06-07 | 0.7950 | 0.7950 | -1.97% | 开放 | 开放 | |
| 2010-06-04 | 0.8110 | 0.8110 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2010-06-03 | 0.8120 | 0.8120 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2010-06-02 | 0.8160 | 0.8160 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2010-06-01 | 0.8180 | 0.8180 | -0.85% | 开放 | 开放 | |
| 2010-05-31 | 0.8250 | 0.8250 | -2.25% | 开放 | 开放 | |
| 2010-05-28 | 0.8440 | 0.8440 | -0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2010-05-27 | 0.8480 | 0.8480 | 1.31% | 开放 | 开放 | |
| 2010-05-26 | 0.8370 | 0.8370 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2010-05-25 | 0.8380 | 0.8380 | 0.60% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2010-05-21 | 0.8330 | 0.8330 | -4.14% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2010-05-14 | 0.8690 | 0.8690 | 0.93% | 封闭期 | 封闭期 |
