成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.0660 | 1.3500 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.0630 | 1.3470 | 2.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.0410 | 1.3250 | 1.46% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.0260 | 1.3100 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.0270 | 1.3110 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.0320 | 1.3160 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.0310 | 1.3150 | 1.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.0160 | 1.3000 | -2.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.0370 | 1.3210 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.0320 | 1.3160 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.0310 | 1.3150 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.0310 | 1.3150 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.0320 | 1.3160 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.0360 | 1.3200 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.0360 | 1.3200 | -0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.0460 | 1.3300 | -0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.0520 | 1.3360 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.0560 | 1.3400 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.0530 | 1.3370 | -1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.0640 | 1.3480 | -0.09% | 开放 | 开放 |
