成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.0770 | 1.3610 | -0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.0830 | 1.3670 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.0790 | 1.3630 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.0830 | 1.3670 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.0830 | 1.3670 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.0900 | 1.3740 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.0950 | 1.3790 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.0900 | 1.3740 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.0970 | 1.3810 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.0920 | 1.3760 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.0890 | 1.3730 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.0920 | 1.3760 | -0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.1010 | 1.3850 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.0930 | 1.3770 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.0930 | 1.3770 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.0970 | 1.3810 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.1050 | 1.3890 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.1060 | 1.3900 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.1090 | 1.3930 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.1130 | 1.3970 | 0.54% | 开放 | 开放 |
