成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.0650 | 1.3490 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.0610 | 1.3450 | 1.53% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.0450 | 1.3290 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.0410 | 1.3250 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.0450 | 1.3290 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.0420 | 1.3260 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.0380 | 1.3220 | 0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.0310 | 1.3150 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.0350 | 1.3190 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.0330 | 1.3170 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.0300 | 1.3140 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.0340 | 1.3180 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.0370 | 1.3210 | -1.71% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.0550 | 1.3390 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.0500 | 1.3340 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.0470 | 1.3310 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.0430 | 1.3270 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.0470 | 1.3310 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.0500 | 1.3340 | -1.78% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.0690 | 1.3530 | -0.74% | 开放 | 开放 |
